一、生產(chǎn)經(jīng)營情況
（一）總體資產(chǎn)情況
截止2021年12月31日，公司合并報表賬面資產(chǎn)總額41837.5萬元，與上年同比增加11903.08萬元，同比增長39.76 %；負(fù)債總額22512.84萬元，與上年同比增加5342.67萬元，同比增長31.12%；所有者權(quán)益19324.65萬元，與上年同比增加6560.40萬元，與上年同比增長51.40%。本年累計賬面收入1647.85萬元，與上年同比增加1647.85萬元。
（二）生產(chǎn)運(yùn)營
預(yù)計本年經(jīng)營收入總額約1271萬元，其中，本部設(shè)備租賃收入926萬元，市萬綠湖水資源公司營業(yè)收入345萬元；截止2021年12月31日，累計完成經(jīng)營收入總額1647.85萬元，完成計劃經(jīng)營收入總額的129.35%。其中本部完成1159.65萬元，完成本部計劃經(jīng)營收入的125.23%，市萬綠湖水資源公司完成488.2萬元，完成本年度市萬綠湖水資源公司計劃經(jīng)營收入的141.51%。
二、投資管理情況
目前在建項(xiàng)目3項(xiàng)，其中公司本部有1項(xiàng)：河源市污水處理廠臨時擴(kuò)容項(xiàng)目；市萬綠湖水資源公司有2項(xiàng)：河源市區(qū)水源工程和深河產(chǎn)業(yè)城及農(nóng)夫山泉管道工程。總投資金額約41090萬元，2021年計劃投資約8481萬元，截至2021年12月31日已完成投資5598.19萬元，年度計劃完成率66.01%。截至2021年12月31日，累計完成投資約31721.07萬元，累計完成率77.2%。具體投資情況如下：
1.智能模塊化裝配式污水處理系統(tǒng)項(xiàng)目
該項(xiàng)目總投資金額約9700萬元，日處理能力為4萬噸，其中銀行貸款7000萬元。2021年度計劃投資約7200萬元，截至2021年12月31日已完成投資4579.2萬元，年度計劃完成率63.6%。截至2021年12月31日，累計完成投資約7093.1萬元，累計完成率73.12%。該項(xiàng)目于2021年5月14日通過竣工驗(yàn)收，并于2021年7月23日正式整體移交市污水處理廠運(yùn)營，切實(shí)提高了市污水處理廠現(xiàn)有的污水處理能力。截至12月底，該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)租金收入約1159.65萬元（含稅），目前正在開展項(xiàng)目結(jié)算工作。
2.河源市區(qū)水源工程
總投資金額30900萬元，截止2021年12月31日，2021年度計劃投資約1200萬元，截止2021年12月31日已完成投資1013.36萬元，年度計劃完成率84.45%。累計完成投資24219.11萬元，累計完成率78.38%。
3.深河產(chǎn)業(yè)城及農(nóng)夫山泉管道工程
總投資金額490萬元，2021年度計劃投資約81萬元，截止2021年12月31日已完成投資5.63萬元，年度計劃完成率6.95%。截止2021年12月31日，累計完成投資408.86萬元，累計完成率83.44%。
4.投資并購河源市萬綠湖水資源開發(fā)有限公司
為貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于《河源市深化市屬國有企業(yè)改革實(shí)施方案》精神，按照“合并同業(yè)、突出主業(yè)、剝離輔業(yè)”的總體思路，我公司通過非公開協(xié)議以人民幣25373.16萬元收購了市盛源公司持有的市萬綠湖水資源公司100%股權(quán)，并于2021年1月20日完成股權(quán)變更登記手續(xù)。逐步實(shí)現(xiàn)我市涉水國有資源統(tǒng)一監(jiān)管，進(jìn)一步做大做強(qiáng)市水投公司資產(chǎn)規(guī)模，有效促進(jìn)河源市水務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
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