一、主要工作情況：
（一）資產情況
截至2020年6月30日，我司資產總額412,054.47萬元，同比增長36.89%，負債總額53,452.33萬元，同比增長447.91%，資產負債率為12.97%，累計實現營業利潤-245.64萬元，同比下降61.70%，凈資產收益率為-0.02%，與去年基本持平。資產及負債總額增長的主要原因是收到財政專項資金；累計實現營業利潤下降的主要原因：一是因疫情影響對承租方實行了一免兩減的優惠政策，減少了租賃收入，二是因疫情影響承租方未按時支付租金，三是因增加新項目及薪酬方案的改變導致人工成本的增加。
我司現有房產及土地資產基本歸屬于三個下屬子公司名下，共有市場、商鋪等房產12宗，總面積4.37萬平方米；土地資產10宗，總面積16.55萬平方米。
（二）經營情況
上半年，我司生產運營情況受疫情影響下滑嚴重，營業收入不及預期；因高速公路1至4月免費通行，項目運營收入不及預期；投資情況視項目進度按計劃有序進行；重點項目工作進展與企業整合改革工作完成情況，除施工業務板塊進展較為緩慢外，均與年初計劃一致。
1.運營情況
（1）生產運營。預計本年經營收入總額6,020.42萬元，其中，市場物業及租賃租金年收入405.51萬元，商場物業及房屋租賃租金年收入673.96萬元，工程項目收入3,670.00萬元，混凝土銷售收入500.00萬元，代建項目收入565.13萬元，其他收入205.82萬元。截至2020年6月30日累計經營收入464.23萬元，完成本年計劃經營收入的7.70%。其中市場物業及租賃租金年收入210.80萬元，完成本年計劃的51.90%；商場物業及房屋租賃租金年收入144.46萬元，完成本年計劃的21.43%；其他收入108.97萬元，完成本年計劃的52.94%；工程項目、混凝土銷售、代建項目尚未有營收。
（2）項目運營。“省市共建”的三條高速公路項目包括龍懷高速龍連段、仁博高速河源段和河惠莞高速龍紫段，共累計完成投資約96.18億元。2020年1月至6月底，高速公路總收入為0.44億元，其中河惠莞高速龍紫段累計收入為0.16億元、龍懷高速龍連段累計收入為0.28億元、仁博高速河源段因系統更新問題未出具運營收入報表。
2.投資情況
（1）贛深客專河源段：正線全長436.37公里,投資額達641.30億元，2021年預計開通運行。河源段全長171.80公里，計劃總投資約220.00億元，按照“市縣共建”模式，由我司代表市政府出資約11.36億元，截至2020年1月累計完成出資6.77億元。2020年出資任務為4.59億元，今年已出資4.09億元，占本年度出資任務的89.11%。目前，項目按計劃有序推進中，路基工程完成99.77%，橋梁工程完成81.84%，隧道工程完成88.38%。
（2）贛深客專河源東站站房擴建項目：河源東站由規劃的6000平方米擴建至20000平方米，由我司代表市政府投資2.24億元。目前，已出具2.24億元銀行履約保函，截至2020年5月已出資0.896億元。項目現已組織站房基礎施工。
（3）贛深高鐵河源東站折返線（存車線）項目：目前項目已到賬專項資金2億元，并已出具2億元銀行履約保函。因建設方案尚未確定，我司暫未出資。
3.（重點項目）業務拓展情況
（1）代建項目
①國道G205改線工程。已完成項目代建管理合同、規劃、實施細則及制度編制工作、施工圖設計已開標，工程施工招標、工程監理招標已掛網。第三季度計劃：完成公路工程項目工程施工招標、施工監理招標工作；待完成公路工程項目使用林地可研、用地勘測定界、用地報批等3個專項成果后，開展征地拆遷工作；7月上旬，公路工程項目關鍵控制性工程先行開工（先行段現已開工），8月上旬公路工程項目全面開工；完成配套市政工程項目施工圖勘察設計招標工作以及使用林地可研、用地勘測定界、用地報批等專項招標工作。第四季度計劃：完成公路工程項目投資8億元；完成配套市政工程項目施工圖勘察設計；完成配套市政工程項目工程施工招標、施工監理招標工作；待完成配套市政工程項目使用林地可研、用地勘測定界、用地報批等3個專項成果后，開展征地拆遷及先行段開工工作。
②粵贛高速順天互通立交建設工程。已完成項目代建管理合同、規劃、實施細則及制度編制工作，基本完成順天互通立交工程前期10個專項服務工作，部分專項成果已報相關部門審批。計劃7月完成投資項目立項；8月完成占用林地可研報告編制，完成用地勘測定界、用地報批，開展征地拆遷工作；8月完成項目初步設計勘察設計、施工圖勘察設計；9月完成施工招標、施工監理招標工作；10月工程施工開工，完成項目投資5000萬元。
③順天互通立交連接線（X166）路面改造工程。已完成項目建設方案、施工圖設計、施工及施工監理工作，該工程現已施工開工，計劃于12月基本完成主體工程。
（2）建材公司（瀝青攪拌站建設項目）。已完成建材公司組建，環保型瀝青混凝土攪拌站項目已取得備案核準，已完成項目施工圖設計審批，土石方、房建、市政等造價預審以及簽訂生產設備采購合同。計劃7月先后完成復墾方案報批、臨時用地報批、環境評估報批、林地用地報批及項目施工招標工作，8月下旬工程施工開工，9月下旬生產設備安裝，10月下旬生產設備調試，11月上旬生產設備試運行。
（3）農貿市場升級改造工程。《永豐農貿市場升級改造平面圖》、《永豐農貿市場升級改造效果圖》已報創文辦和市場改造辦備案，并已完成永豐農貿市場升級改造項目施工招標工作。現已完成臨時市場搭建，正在開展市場內改造工程，將于8月下旬完成工程驗收。
（4）施工業務及項目開發工作。目前路橋公司工程技術人員已到位，已達到二級公路橋梁施工資質條件，混凝土預構件廠和充電樁項目可行性報告已完成初稿。計劃進一步開展工程業務承攬工作和做好相關項目申報及審批工作。
粵公網安備 44160202000112號
