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　　2020年上半年主要生產運營情況

　　1.截止2020年6月30日，公司賬面資產總額1896.97萬元，負債總額0元，所有者權益1896.97萬元，資產負債率0%，本年累計實現營業收入0元，同比增長0%，管理費用累計發生89.73萬元，財務費用累計發生-8.85萬元，營業外支出2.69萬元，本年累計實現凈利潤-83.57萬元。

　　2.根據市政府常務會議紀要《七屆93次[2020]13號》精神，經市國資委同意，我公司負責實施河源市污水處理廠臨時擴容項目工程。該項目擬投資額約9741.72萬元，項目總額的20%采取自有資金（約1949.72萬元），80%采取銀行融資（約7792萬元）的方式投資建設。該項目時間緊、任務重，按市委市政府及相關部門的要求，須確保2020年12月30日前建成運營。項目建成后，本著保本微利的原則，通過向市住建局出租擴容所需設備、設施及相關服務（出租期暫定為9年，采取每3年一簽）獲取資金回報，預測每年可實現凈利潤約300萬元。目前，該項目的各項工作正有序開展。

　　3.根據《河源市深化市屬國有企業改革實施方案》（以下簡稱《實施方案》）出臺為契機，積極開展相關涉水企業及國有資產資源整合工作，針對民營供水企業的股權回購工作尋找切入點。同時，自今年3月份開始，我公司主動與廣東粵海集團進行銜接，目前已初步達成合作意向，雙方擬共同出資成立項目公司在河源市及各區縣開展全方位的水務項目合作，主要包括東江流域水安全保障提升工程、燈塔盆地灌區工程、水資源配置項目以及其他水務項目等。