河源市第一中學部門預算
目 錄
一、主要職責
二、機構設置
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類項級科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類款級科目）
七、一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
第四部分 名詞解釋
一、主要職責
（一）本校的主要職責是：我校是河源市政府開辦的公益一類事業(yè)單位，核定事業(yè)編制145名，現有教職工142人，全校有42個教學班,學生人數2285人。
（二）學校宗旨和業(yè)務范圍：實施初中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。學校地址：廣東省河源市源城區(qū)文明路45號。法定代表人：吳國陽。經費來源：財政補助一類。開辦資金：2570萬元。
二、機構設置
（一）2018年預算組成單位是：河源市第一中學（無下屬單位）
（二）內設機構、人員構成情況。
內設機構：校長室、副校長室、辦公室、德育處、教務處、教研室、總務處、團委會、教師辦公室、各功能場室。人員構成情況：財政核撥事業(yè)編制145人，其中：在職在編教職工142人，離退休人員31人。
表1 |
|||
收支總體情況表 |
|||
單位：萬元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
項 目 |
2018年預算 |
項 目 |
2018年預算 |
一、財政撥款 |
2410.91 |
一、基本支出 |
2458.67 |
二、財政專戶撥款 |
155.84 |
二、項目支出 |
366.43 |
三、其他資金 |
0.00 |
三、事業(yè)單位經營支出 |
0.00 |
…… |
…… |
0.00 |
|
本年收入合計 |
2566.75 |
本年支出合計 |
2825.10 |
四、上級補助收入 |
258.35 |
四、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
五、上繳上級支出 |
0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
0.00 |
六、結轉下年 |
0.00 |
…… |
…… |
0.00 |
|
收入總計 |
2825.10 |
支出總計 |
2825.10 |
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
表2 |
|
收入總體情況表 |
|
單位：萬元 |
|
項 目 |
2018年預算 |
一、預算撥款 |
2410.91 |
一般公共預算撥款 |
2410.91 |
基金預算撥款 |
0.00 |
二、財政專戶撥款 |
155.84 |
教育收費 |
0.00 |
其他財政收入撥款 |
0.00 |
三、其他資金 |
0.00 |
事業(yè)收入 |
0.00 |
事業(yè)單位經營收入 |
0.00 |
其他收入 |
0.00 |
…… |
0.00 |
本 年 收 入 合 計 |
2566.75 |
四、上級補助收入 |
258.35 |
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
0.00 |
…… |
0.00 |
收 入 總 計 |
2825.10 |
表3 |
||
支出總體情況表 |
||
單位：萬元 |
||
項 目 |
2018年預算 |
|
一、基本支出 |
2458.67 |
|
工資福利支出 |
1803.79 |
|
一般商品和服務支出 |
245.07 |
|
對個人和家庭的補助 |
409.82 |
|
其他資本性支出等 |
0.00 |
|
…… |
0.00 |
|
二、項目支出 |
366.43 |
|
日常運轉類項目 |
366.43 |
|
政府購買服務類項目 |
0.00 |
|
其他類項目 |
0.00 |
|
科技研發(fā)類項目 |
0.00 |
|
基本建設類項目 |
0.00 |
|
補助企事業(yè)類項目 |
0.00 |
|
信息化運維類項目 |
0.00 |
|
專項類項目 |
0.00 |
|
因公出國（境）項目 |
0.00 |
|
信息系統(tǒng)建設類項目 |
0.00 |
|
…… |
0.00 |
|
三、事業(yè)單位經營支出 |
0.00 |
|
…… |
0.00 |
|
本 年 支 出 合 計 |
2825.10 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
|
五、上繳上級支出 |
0.00 |
|
六、結轉下年 |
0.00 |
|
…… |
0.00 |
|
支 出 總 計 |
2825.10 |
|
表4 |
|||
財政撥款收支總體情況表 |
|||
單位：萬元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
項 目 |
2018年預算 |
項 目 |
2018年預算 |
一、一般公共預算 |
2669.26 |
一、一般公共預算 |
2669.26 |
二、政府性基金預算 |
0.00 |
二、政府性基金預算 |
0.00 |
三、國有資本經營預算 |
0.00 |
三、國有資本經營預算 |
0.00 |
…… |
0.00 |
…… |
0.00 |
本年收入合計 |
2669.26 |
本年支出合計 |
2669.26 |
表5 |
||||
一般公共預算支出情況表（按功能分類項級科目） |
||||
單位：萬元 |
||||
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
||
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
||
合 計 |
2669.26 |
2458.67 |
210.59 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
財政事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010601 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
1949.66 |
1739.07 |
210.59 |
20508 |
進修及培訓 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050802 |
干部教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
215.14 |
215.14 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
214.18 |
214.18 |
0.00 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
214.18 |
214.18 |
0.00 |
20808 |
撫恤 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
2080801 |
死亡撫恤 |
0.96 |
0.96 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
504.46 |
504.46 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
143.40 |
143.40 |
0.00 |
2210201 |
住房公積金 |
143.40 |
143.40 |
0.00 |
22103 |
城鄉(xiāng)社區(qū)住宅 |
361.06 |
361.06 |
0.00 |
2210399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出 |
361.06 |
361.06 |
0.00 |
…… |
||||
表6 |
||
一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類款級科目） |
||
單位：萬元 |
||
政府預算支出經濟分類 |
部門預算支出經濟科目 |
2018年預算 |
合 計 |
2458.67 |
|
[501]機關工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
0.00 |
[50101]工資獎金津補貼 |
[30101]基本工資 |
0.00 |
[50101]工資獎金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
0.00 |
[50101]工資獎金津補貼 |
[30103]獎金 |
0.00 |
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
0.00 |
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
0.00 |
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
0.00 |
[502]機關商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
245.07 |
[50201]辦公經費 |
[30201]辦公費 |
65.07 |
[50201]辦公經費 |
[30202]印刷費 |
16.00 |
[50201]辦公經費 |
[30204]手續(xù)費 |
0.00 |
[50201]辦公經費 |
[30205]水費 |
8.00 |
[50201]辦公經費 |
[30206]電費 |
14.00 |
[50201]辦公經費 |
[30207]郵電費 |
4.50 |
[50201]辦公經費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
28.00 |
[50201]辦公經費 |
[30211]差旅費 |
0.00 |
[50201]辦公經費 |
[30214]租賃費 |
0.00 |
[50201]辦公經費 |
[30228]工會經費 |
8.00 |
[50201]辦公經費 |
[30229]福利費 |
7.00 |
[50201]辦公經費 |
[30239]其他交通費用 |
2.50 |
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
5.00 |
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
10.00 |
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
0.00 |
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
4.00 |
[50205]委托業(yè)務費 |
[30227]委托業(yè)務費 |
0.00 |
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
2.00 |
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
0.00 |
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
0.00 |
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
30.00 |
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
41.00 |
[503]機關資本性支出(一） |
[310]資本性支出 |
0.00 |
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
0.00 |
[505]對事業(yè)單位經常性補助 |
[301]工資福利支出 |
1637.40 |
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
673.11 |
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
453.17 |
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
155.38 |
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
110.76 |
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
143.40 |
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
101.58 |
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
576.20 |
[50901]社會福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
0.96 |
[50901]社會福利和救助 |
[30305]生活補助 |
0.00 |
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
0.00 |
[50901]社會福利和救助 |
[30309]獎勵金 |
0.00 |
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
0.00 |
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
214.18 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
361.06 |
表7 |
||
一般公共預算“三公”經費支出情況表 |
||
單位：萬元 |
||
項 目 |
2018年預算 |
|
2.00 |
||
其中：（一）因公出國（境）支出 |
0.00 |
|
（二）公務用車購置及運行維護支出 |
0.00 |
|
1.公務用車購置 |
0.00 |
|
2.公務用車運行維護費 |
0.00 |
|
（三）公務接待費支出 |
2.00 |
|
…… |
0.00 |
|
注： “三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
表8 |
|||
2018年政府性基金預算支出情況表 |
|||
單位：萬元 |
|||
功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
||
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
…… |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：如部門無政府性基金預算支出，則本表以空表形式公開，并備注說明‘本級無政府性基金預算支出’。
（說明：在以下必須公開的基本說明基礎上，可根據本部門情況加以細化說明）
一、部門預算收支增減變化情況
2018 年本部門收入預算 2825.10 萬元，比上年 增加557.67 萬元， 增長24.5 %，主要原因是 人員增加、工資增加，故比去年增加收入 ；支出預算 2825.10 萬元，比上年 增加557.67 萬元， 增長24.5 %，主要原因是 人員增加、工資增加，故比去年增加支出 。
二、“三公”經費安排情況說明
2018 年本部門財政撥款安排“三公”經費 2 萬元，比上年 增加/減少0 萬元， 增長/下降0 %，主要原因是 （或：與上年持平，無增減變化） 。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比上年 增加/減少0 萬元， 增長/下降0 %，主要原因是 （與上年持平，無增減變化） ；公務用車購置及運行費 0 萬元（公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行維護費 0 萬元），比上年 增加/減少0 萬元， 增長/下降0 %，主要原因是 （與上年持平，無增減變化） ；公務接待費 2 萬元，比上年 增加/減少0 萬元， 增長/下降0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化） 。
三、機關運行經費安排情況
機關運行經費是為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2018 年，本部門機關運行經費安排 245.07 萬元， 比上年 增加25.74 萬元， 增長/下降0.89 %，主要原因是 班額增加，學生人數增加。
四、政府采購情況
2018 年本部門政府采購安排 0 萬元，其中：貨物類采購預算 0 萬元，工程類采購預算 0 萬元，服務類采購預算 0 萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至 2018 年 12 月 31 日，本部門固定資產金額 1130.25 萬元，分布構成情況為：房屋 平方米，車輛 0 輛，單價在100萬元以上的設備 0 臺等。本年度擬購置固定資產 0 萬元，主要是 等。
六、重點項目預算績效目標情況
項目 |
預算數 |
績效目標 |
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
注：無重點項目預算安排
第四部分 名詞解釋
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
粵公網安備 44160202000112號
